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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 313.00 | 6 263.00 | 2 050.00 | 8 313.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 313.00 | 6 263.00 | 16 050.00 | 22 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
084 Disponibilités | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
110 Total général Actif | 29 564.00 | 6 263.00 | 23 301.00 | 29 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 517.00 | 69 409.00 | | 52 517.00 |
222 Production stockée | -925.00 | -1 929.00 | | -925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -914.00 | 1 479.00 | | -914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 678.00 | 68 960.00 | | 50 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 350.00 | 8 281.00 | | 8 350.00 |
242 Autres charges externes. | 28 223.00 | 25 203.00 | | 28 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 692.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 700.00 | 23 700.00 | | 16 700.00 |
252 Charges sociales | 4 075.00 | 11 056.00 | | 4 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | 1 362.00 | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 045.00 | 70 294.00 | | 61 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 367.00 | -1 334.00 | | -10 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 39.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 7.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 688.00 | -1 380.00 | | -10 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 788.00 | | | 4 788.00 |