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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 2 543.00 | 30 096.00 | 32 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 120.00 | 27 891.00 | 53 228.00 | 81 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 898.00 | 4 131.00 | 621 767.00 | 625 898.00 |
BZ Autres créances | 144 232.00 | | 144 232.00 | 144 232.00 |
CF Disponibilités | 1 282 847.00 | | 1 282 847.00 | 1 282 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 977.00 | 4 131.00 | 2 048 846.00 | 2 052 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 097.00 | 32 023.00 | 2 102 074.00 | 2 134 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 172.00 | 43 013.00 | | 55 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 962.00 | 307 044.00 | | 1 784 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | -121 664.00 | -171 185.00 | | -121 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 558.00 | 53 822.00 | | -145 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 213.00 | 232 694.00 | | 1 577 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 829.00 | 9 415.00 | | 9 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 130.00 | 20 125.00 | | 224 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 942.00 | 149 811.00 | | 268 942.00 |
EA Autres dettes | 21 961.00 | 29 017.00 | | 21 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 861.00 | 208 369.00 | | 524 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 074.00 | 441 063.00 | | 2 102 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 318.00 | | 52 802.00 | 28 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | | 31 592.00 | 1 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922.00 | | 21 210.00 | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 915.00 | 1 976.00 | | 25 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 1 976.00 | | 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 131.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
UX Autres créances clients | 617 235.00 | | | 617 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VI Groupe et associés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 262.00 | 770 130.00 | 23 132.00 | 793 262.00 |
VW T.V.A. | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 861.00 | 524 861.00 | | 524 861.00 |