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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AP Constructions | 16 284.00 | 10 601.00 | 5 683.00 | 16 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 031.00 | 10 804.00 | 227.00 | 11 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 8 505.00 | 3 562.00 | 12 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 495.00 | 32 061.00 | 11 433.00 | 43 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 194.00 | 32 061.00 | 29 132.00 | 61 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
DH Report à nouveau | -48 289.00 | -36 296.00 | | -48 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | -11 992.00 | | 2 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | 4 052.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | -2 892.00 | -3 697.00 | | -2 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | 9 636.00 | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 2 281.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 7 076.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | 17 744.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 024.00 | 36 738.00 | | 32 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 132.00 | 33 040.00 | | 29 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 921.00 | 36 737.00 | | 15 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 247.00 | | 180 247.00 | 180 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | 1 390.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 1 390.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 705.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | 705.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 685.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 916.00 | 180 283.00 | | 185 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 742.00 | 192 275.00 | | 183 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | -11 992.00 | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 595.00 | | 900.00 | 42 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 484.00 | | 900.00 | 38 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 259.00 | 4 803.00 | | 27 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | 4 803.00 | | 25 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VB T. V. A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 897.00 | 16 103.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 16 511.00 | 1 960.00 | 18 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 025.00 | 15 922.00 | 16 103.00 | 32 025.00 |