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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 500.00 | 277.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 777.00 | 500.00 | 277.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 963.00 | | 78 963.00 | 78 963.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 56 791.00 | | 56 791.00 | 56 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 278.00 | 500.00 | 141 778.00 | 142 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 245.00 | 12 809.00 | | 29 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 613.00 | 16 437.00 | | 21 613.00 |
DL TOTAL (I) | 54 859.00 | 33 245.00 | | 54 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 781.00 | 885.00 | | 36 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 178.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 6 437.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 537.00 | 29 581.00 | | 48 537.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 920.00 | 38 124.00 | | 86 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 778.00 | 71 369.00 | | 141 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 355.00 | 38 124.00 | | 63 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722.00 | 1 406.00 | 3 628.00 | 2 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | 1 406.00 | 3 628.00 | 2 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 739.00 | 13 174.00 | 23 565.00 | 36 739.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
VW T.V.A. | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 920.00 | 63 355.00 | 23 565.00 | 86 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 1 404.00 | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | 1 632.00 | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 77 898.00 | 52 401.00 | | 77 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 736.00 | 1 127.00 | | 5 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 526.00 | 2 231.00 | | 3 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 830.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | 2 234.00 | | 2 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 709.00 | 57 391.00 | | 90 709.00 |