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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 953.00 | 1 596.00 | 1 357.00 | 2 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 022.00 | 7 736.00 | 1 286.00 | 9 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 235.00 | 9 332.00 | 3 903.00 | 13 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 502.00 | 11 933.00 | 201 569.00 | 213 502.00 |
BZ Autres créances | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CF Disponibilités | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 511.00 | 11 933.00 | 371 578.00 | 383 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 746.00 | 21 265.00 | 375 481.00 | 396 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
DL TOTAL (I) | 109 226.00 | | | 109 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 702.00 | | | 167 702.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 255.00 | | | 266 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 481.00 | | | 375 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 298.00 | | | 239 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 800.00 | | 1 403 800.00 | 1 403 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 800.00 | | 1 403 800.00 | 1 403 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 674.00 | | | -11 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 631.00 | | | 1 426 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 532.00 | | | 1 347 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 255.00 | | 3 688.00 | 17 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 708.00 | 13 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 708.00 | 11 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 995.00 | | 3 688.00 | 15 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 519.00 | 3 509.00 | 5 697.00 | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | 3 509.00 | 5 697.00 | 11 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 579.00 | 7 695.00 | 9 342.00 | 13 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 579.00 | 7 695.00 | 9 342.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 7 695.00 | 9 342.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 695.00 | 9 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 194 891.00 | 194 891.00 | | 194 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VB T. V. A. | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 859.00 | 9 902.00 | 26 957.00 | 36 859.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VP Divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 309.00 | 240 049.00 | 1 260.00 | 241 309.00 |
VW T.V.A. | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 120.00 | 233 163.00 | 26 957.00 | 260 120.00 |