| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 874.00 | | 244 874.00 | 244 874.00 |
AP Constructions | 3 004.00 | 329.00 | 2 675.00 | 3 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 274.00 | 16 519.00 | 67 754.00 | 84 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581.00 | 2 710.00 | 9 871.00 | 12 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 233.00 | 19 558.00 | 327 675.00 | 347 233.00 |
BT Marchandises | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 216 873.00 | | 216 873.00 | 216 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 478.00 | | 256 478.00 | 256 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 711.00 | 19 558.00 | 584 152.00 | 603 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 241 109.00 | 97 188.00 | | 241 109.00 |
DH Report à nouveau | | -2 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 241.00 | 146 775.00 | | 27 241.00 |
DL TOTAL (I) | 287 325.00 | 260 084.00 | | 287 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 583.00 | 1 984.00 | | 192 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 283.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | 41 565.00 | | 40 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 31 079.00 | | 63 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 828.00 | 74 911.00 | | 296 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 152.00 | 334 995.00 | | 584 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 956.00 | 74 911.00 | | 137 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 250.00 | | 329 983.00 | 17 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | 227 624.00 | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 453.00 | 33 582.00 | 126 441.00 | 192 453.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 500.00 | | | 209 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 828.00 | 137 956.00 | 126 441.00 | 296 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 964.00 | 6 541.00 | | 21 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 432.00 | 6 638.00 | | 20 432.00 |
ST Autres comptes | 64 775.00 | 22 636.00 | | 64 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 072.00 | 18 126.00 | | 31 072.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | 1 700.00 | | 1 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 654.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 3 316.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 168.00 | 9 857.00 | | 25 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 526.00 | 38 290.00 | | 63 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 417.00 | 28 859.00 | | 49 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 314.00 | 51 753.00 | | 117 314.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |