| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 000.00 | 1 717 448.00 | 452 552.00 | 2 170 000.00 |
BZ Autres créances | 468 318.00 | | 468 318.00 | 468 318.00 |
CF Disponibilités | 542 412.00 | | 542 412.00 | 542 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 730.00 | | 1 010 730.00 | 1 010 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 730.00 | 1 717 448.00 | 1 463 282.00 | 3 180 730.00 |
CU Autres participations | 2 170 000.00 | 1 717 448.00 | 452 552.00 | 2 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 314 080.00 | 1 314 080.00 | | 1 314 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 591 666.00 | -1 430 703.00 | | -1 591 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 993.00 | -160 963.00 | | 170 993.00 |
DL TOTAL (I) | -93 127.00 | -264 120.00 | | -93 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 379.00 | 1 544 379.00 | | 1 544 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 11 677.00 | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 409.00 | 1 556 056.00 | | 1 556 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 282.00 | 1 291 936.00 | | 1 463 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 409.00 | 1 556 056.00 | | 1 556 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 520.00 | 5 312.00 | | 196 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527.00 | 166 275.00 | | 25 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 993.00 | -160 963.00 | | 170 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908 561.00 | | 191 113.00 | 1 908 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908 561.00 | | 191 113.00 | 1 908 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 191 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VC Groupe et associés | 468 318.00 | 468 318.00 | | 468 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 379.00 | 1 544 379.00 | | 1 544 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 318.00 | 468 318.00 | | 468 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 409.00 | 1 556 409.00 | | 1 556 409.00 |