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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 302.00 | 38 026.00 | 85 275.00 | 123 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 668.00 | 46 893.00 | 104 775.00 | 151 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
BN En cours de production de biens | 445 170.00 | | 445 170.00 | 445 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 958.00 | | 1 251 958.00 | 1 251 958.00 |
BZ Autres créances | 397 008.00 | | 397 008.00 | 397 008.00 |
CF Disponibilités | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 837.00 | | 2 387 837.00 | 2 387 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 505.00 | 46 893.00 | 2 492 612.00 | 2 539 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 490 751.00 | 342 536.00 | | 490 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 917.00 | 148 215.00 | | 14 917.00 |
DL TOTAL (I) | 516 668.00 | 501 751.00 | | 516 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 944.00 | 815 440.00 | | 1 241 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 722.00 | 47 730.00 | | 51 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 738.00 | 483 104.00 | | 457 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 261.00 | 141 657.00 | | 216 261.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 14 224.00 | | 8 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 975 945.00 | 1 613 935.00 | | 1 975 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 612.00 | 2 115 686.00 | | 2 492 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 157.00 | 1 613 935.00 | | 969 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 484.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 880.00 | | 312 880.00 | 312 880.00 |
FD Production vendue biens | 3 953 824.00 | | 3 953 824.00 | 3 953 824.00 |
FG Production vendue services | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 230.00 | | 4 306 230.00 | 4 306 230.00 |
FM Production stockée | | | 432 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 960.00 | 5 369.00 | | 22 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 516.00 | 38 536.00 | | 30 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 2 972.00 | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 2 972.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 855.00 | -2 972.00 | | -5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 905.00 | 2 456.00 | | -19 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 805.00 | 3 469 749.00 | | 4 761 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 888.00 | 3 321 534.00 | | 4 746 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 917.00 | 148 215.00 | | 14 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | 2 697.00 | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 420.00 | | 76 165.00 | 158 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 917.00 | 151 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 124 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 904.00 | | 76 165.00 | 50 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 759.00 | 17 133.00 | | 29 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 743.00 | 17 133.00 | | 21 743.00 |