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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 3 299.00 | 1 063.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 316.00 | 15 403.00 | 913.00 | 16 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 978.00 | 18 702.00 | 6 276.00 | 24 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BP En cours de production de services | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 836.00 | 18 702.00 | 74 134.00 | 92 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | | | 728.00 |
DH Report à nouveau | -5 656.00 | | | -5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 134.00 | | | 74 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 674.00 | | 272 674.00 | 272 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 674.00 | | 272 674.00 | 272 674.00 |
FM Production stockée | | | 2 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 112.00 | | | 276 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 241.00 | | | 266 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 007.00 | | 1 971.00 | 23 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 507.00 | | 171.00 | 20 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 749.00 | 3 953.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | 3 953.00 | | 14 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |