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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
BP En cours de production de services | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 312 596.00 | 132 543.00 | 24 180 053.00 | 24 312 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 939 094.00 | | 35 939 094.00 | 35 939 094.00 |
BZ Autres créances | 1 507 479.00 | | 1 507 479.00 | 1 507 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 793 883.00 | 132 543.00 | 61 661 340.00 | 61 793 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 904 848.00 | 132 543.00 | 61 772 304.00 | 61 904 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 340.00 | -349 974.00 | | -1 491 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406 384.00 | -1 141 366.00 | | 1 406 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 044.00 | 8 659.00 | | 1 415 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 370.00 | | | 228 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 498.00 | 6 658 549.00 | | 2 617 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 919.00 | 5 928 228.00 | | 4 783 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 003 915.00 | 3 533 982.00 | | 6 003 915.00 |
EA Autres dettes | 2 024 363.00 | 127 274.00 | | 2 024 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 699 193.00 | 29 769 458.00 | | 44 699 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 357 260.00 | 46 017 492.00 | | 60 357 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 772 304.00 | 46 026 934.00 | | 61 772 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 699 969.00 | | 18 699 969.00 | 18 699 969.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700 469.00 | | 18 700 469.00 | 18 700 469.00 |
FM Production stockée | | | 3 610 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 492 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 360 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 743.00 | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 431 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 400.00 | | | 611 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 492 196.00 | 18 831 193.00 | | 22 492 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 085 811.00 | 19 972 559.00 | | 21 085 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 406 384.00 | -1 141 366.00 | | 1 406 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 104.00 | | 73 360.00 | 55 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 110 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 110 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 104.00 | | 73 360.00 | 55 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 283 083.00 | 60 532.00 | 211 072.00 | 283 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 083.00 | 60 532.00 | 211 072.00 | 283 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 864.00 | 60 532.00 | 211 854.00 | 283 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 532.00 | 211 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 | | 2 617 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 919.00 | 4 783 919.00 | | 4 783 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611 400.00 | 611 400.00 | | 611 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 087.00 | 1 573 087.00 | | 1 573 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 699 193.00 | 44 699 193.00 | | 44 699 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
UX Autres créances clients | 35 939 094.00 | 35 939 094.00 | | 35 939 094.00 |
VB T. V. A. | 846 319.00 | 846 319.00 | | 846 319.00 |
VC Groupe et associés | 630 747.00 | 630 747.00 | | 630 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 370.00 | 228 370.00 | | 228 370.00 |
VI Groupe et associés | 451 774.00 | 451 774.00 | | 451 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 000.00 | | | 1 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 000.00 | | | 1 897 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 557 538.00 | 37 557 538.00 | | 37 557 538.00 |
VW T.V.A. | 5 362 566.00 | 5 362 566.00 | | 5 362 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 357 260.00 | 60 357 260.00 | | 60 357 260.00 |