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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 756.00 | 2 244.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 969.00 | 1 531.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 190.00 | 9 415.00 | 3 775.00 | 13 190.00 |
BT Marchandises | 187 532.00 | | 187 532.00 | 187 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 897.00 | | 210 897.00 | 210 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 087.00 | 9 415.00 | 214 672.00 | 224 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 672.00 | | | 214 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 338.00 | | 553 338.00 | 553 338.00 |
FG Production vendue services | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 557.00 | | 560 557.00 | 560 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 905.00 | | | -5 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 565.00 | | | 563 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 882.00 | | | 555 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 415.00 | 2 250.00 | | 9 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 2 250.00 | | 8 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 104.00 | 11 647.00 | 29 457.00 | 41 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 639.00 | 90 182.00 | 29 457.00 | 119 639.00 |