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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 052.00 | 10 992.00 | 21 061.00 | 32 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 903.00 | 10 992.00 | 437 912.00 | 448 903.00 |
BT Marchandises | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 372.00 | 10 992.00 | 509 381.00 | 520 372.00 |
CU Autres participations | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 237 239.00 | 216 438.00 | | 237 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 20 801.00 | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 264 834.00 | 239 439.00 | | 264 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 851.00 | 47 454.00 | | 9 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 006.00 | 20 982.00 | | 207 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 5 294.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 724.00 | 12 708.00 | | 19 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 547.00 | 86 438.00 | | 244 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 381.00 | 325 877.00 | | 509 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 516.00 | | 98 516.00 | 98 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 265.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 763.00 | 7 943.00 | | 10 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 762.00 | 132 735.00 | | 166 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 366.00 | 111 934.00 | | 141 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 396.00 | 20 801.00 | | 25 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 066.00 | | 255 605.00 | 280 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 768.00 | 448 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 768.00 | 32 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 749.00 | | 30 071.00 | 88 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 317.00 | | 225 534.00 | 191 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 333.00 | 18 265.00 | 53 607.00 | 46 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 333.00 | 18 265.00 | 53 607.00 | 46 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 858.00 | 6 204.00 | 3 647.00 | 9 858.00 |
VI Groupe et associés | 205 753.00 | 205 753.00 | | 205 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 629.00 | 4 719.00 | 355 910.00 | 360 629.00 |
VW T.V.A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 553.00 | 240 899.00 | 3 647.00 | 244 553.00 |