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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 159.00 | 341.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 970.00 | 34 140.00 | 1 830.00 | 35 970.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 530.00 | 34 298.00 | 2 232.00 | 36 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 171.00 | | 44 171.00 | 44 171.00 |
110 Total général Actif | 80 701.00 | 34 298.00 | 46 403.00 | 80 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
222 Production stockée | -185.00 | | | -185.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
242 Autres charges externes. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
252 Charges sociales | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 778.00 | | | 9 778.00 |