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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 35 528.00 | 9 476.00 | 45 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 190.00 | 42 328.00 | 66 862.00 | 109 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 862.00 | | 201 862.00 | 201 862.00 |
BZ Autres créances | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 974 315.00 | | 974 315.00 | 974 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 656.00 | | 1 245 656.00 | 1 245 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 846.00 | 42 328.00 | 1 312 518.00 | 1 354 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 500.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 69 110.00 | 167 126.00 | | 69 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 842.00 | -88 466.00 | | 74 842.00 |
DL TOTAL (I) | 254 502.00 | 179 660.00 | | 254 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 114.00 | 1 144 244.00 | | 594 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 1 676.00 | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 587.00 | 53 943.00 | | 143 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 369.00 | 122 729.00 | | 242 369.00 |
EA Autres dettes | 76 405.00 | 24 640.00 | | 76 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 016.00 | 1 366 608.00 | | 1 058 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 518.00 | 1 646 268.00 | | 1 312 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 816.00 | 772 494.00 | | 664 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 002.00 | | 8 588.00 | 137 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 400.00 | 109 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 45 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | | 8 408.00 | 72 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 206.00 | | 180.00 | 57 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 092.00 | 7 161.00 | 26 925.00 | 62 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 292.00 | 7 161.00 | 26 925.00 | 55 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 587.00 | 143 587.00 | | 143 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
UX Autres créances clients | 201 862.00 | 201 862.00 | | 201 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 114.00 | 200 914.00 | 393 200.00 | 594 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 130.00 | | | 550 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 442.00 | 313 442.00 | | 313 442.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 016.00 | 664 816.00 | 393 200.00 | 1 058 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 388.00 | 10 605.00 | | 13 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 750.00 | 457 184.00 | | 477 750.00 |
ST Autres comptes | 99 686.00 | 59 263.00 | | 99 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 622.00 | 98 895.00 | | 68 622.00 |
YT Sous‐traitance | 106 700.00 | 223 167.00 | | 106 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 932.00 | 5 161.00 | | 4 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 320.00 | 15 766.00 | | 18 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 803.00 | 265 845.00 | | 416 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 217.00 | 167 446.00 | | 119 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 758.00 | 838 509.00 | | 752 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |