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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 824.00 | 16 513.00 | 4 311.00 | 20 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 201.00 | 80 613.00 | 21 588.00 | 102 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 302.00 | 107 167.00 | 56 135.00 | 163 302.00 |
BT Marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 128 410.00 | | 128 410.00 | 128 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 572.00 | 107 167.00 | 203 405.00 | 310 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 364.00 | -12 289.00 | | -5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 816.00 | 6 925.00 | | 40 816.00 |
DL TOTAL (I) | 46 452.00 | 5 636.00 | | 46 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844.00 | 15 682.00 | | 8 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 945.00 | 109 393.00 | | 97 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 745.00 | 28 170.00 | | 27 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 18 787.00 | | 22 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 953.00 | 172 032.00 | | 156 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 405.00 | 177 669.00 | | 203 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 325.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 518.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 545.00 | 276 467.00 | | 297 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 729.00 | 269 542.00 | | 256 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 816.00 | 6 925.00 | | 40 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 649.00 | 11 518.00 | | 95 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 609.00 | 11 518.00 | | 85 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631.00 | 7 343.00 | 1 288.00 | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 882.00 | 7 645.00 | 10 237.00 | 17 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 953.00 | 155 665.00 | 1 288.00 | 156 953.00 |