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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 231.00 | 70 124.00 | 54 107.00 | 124 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 621.00 | 75 863.00 | 970 757.00 | 1 046 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 243 927.00 | | 243 927.00 | 243 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 807.00 | | 395 807.00 | 395 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 428.00 | 75 863.00 | 1 366 564.00 | 1 442 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 123.00 | 18 786.00 | | 24 123.00 |
DG Autres réserves | 458 329.00 | 356 926.00 | | 458 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 543.00 | 106 740.00 | | 92 543.00 |
DL TOTAL (I) | 915 394.00 | 822 851.00 | | 915 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 341.00 | 27 635.00 | | 24 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 9 078.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 21 784.00 | | 17 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 378.00 | 105 550.00 | | 132 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 131.00 | 273 640.00 | | 271 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 171.00 | 437 686.00 | | 451 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 564.00 | 1 260 537.00 | | 1 366 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 656.00 | | | 433 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 692.00 | | 14 816.00 | 1 036 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 887.00 | 1 046 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 887.00 | 124 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 740.00 | | | 895 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 302.00 | | 14 816.00 | 114 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136.00 | 11 855.00 | 2 128.00 | 66 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 396.00 | 11 855.00 | 2 128.00 | 60 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 378.00 | 132 378.00 | | 132 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 131.00 | 271 131.00 | | 271 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
UX Autres créances clients | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 341.00 | 6 827.00 | 17 514.00 | 24 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 530.00 | 151 880.00 | 26 650.00 | 178 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 171.00 | 433 656.00 | 17 514.00 | 451 171.00 |