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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 554.00 | 57 857.00 | 2 698.00 | 60 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 849.00 | 7 543.00 | 5 306.00 | 12 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 203.00 | 66 300.00 | 70 904.00 | 137 203.00 |
BT Marchandises | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 164.00 | | 348 164.00 | 348 164.00 |
BZ Autres créances | 189 993.00 | | 189 993.00 | 189 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 658.00 | | 611 658.00 | 611 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 862.00 | 66 300.00 | 682 562.00 | 748 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 730.00 | | | -78 730.00 |
DL TOTAL (I) | -10 443.00 | | | -10 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 808.00 | | | 297 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 018.00 | | | 226 018.00 |
EA Autres dettes | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 005.00 | | | 693 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 562.00 | | | 682 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 005.00 | | | 693 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 707.00 | | 949 707.00 | 949 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 707.00 | | 949 707.00 | 949 707.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | | | -12 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 750.00 | | | 949 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 480.00 | | | 1 028 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 730.00 | | | -78 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 257.00 | | 2 947.00 | 134 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 457.00 | | 2 947.00 | 70 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 789.00 | 14 161.00 | | 39 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 889.00 | 14 161.00 | | 38 889.00 |