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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 902.00 | 46 405.00 | 28 497.00 | 74 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 587.00 | 43 026.00 | 21 561.00 | 64 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 413.00 | 92 721.00 | 57 692.00 | 150 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 077.00 | 120 637.00 | 212 439.00 | 333 077.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 862.00 | 120 637.00 | 457 225.00 | 577 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 276.00 | 213 358.00 | 514 917.00 | 728 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 297.00 | 133 977.00 | | 155 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 890.00 | 21 320.00 | | 72 890.00 |
DL TOTAL (I) | 231 237.00 | 158 347.00 | | 231 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 576.00 | 27 459.00 | | 19 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 2 035.00 | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 054.00 | 4 424.00 | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 679.00 | 176 541.00 | | 136 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 701.00 | 110 517.00 | | 115 701.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 420.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 681.00 | 321 396.00 | | 283 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 917.00 | 479 743.00 | | 514 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 336.00 | 125 483.00 | | 138 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 406.00 | 150 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 406.00 | 139 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 412.00 | 121 483.00 | | 131 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | 4 000.00 | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 888.00 | 21 353.00 | 18 520.00 | 89 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 598.00 | 21 353.00 | 18 520.00 | 86 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 132.00 | 505.00 | | 120 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 132.00 | 505.00 | | 120 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 132.00 | 505.00 | | 120 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 679.00 | 136 679.00 | | 136 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 188 312.00 | 188 312.00 | | 188 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 765.00 | 144 765.00 | | 144 765.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 598.00 | 8 031.00 | 11 567.00 | 19 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 945.00 | 370 311.00 | 7 634.00 | 377 945.00 |
VW T.V.A. | 62 421.00 | 62 421.00 | | 62 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 648.00 | 265 081.00 | 11 567.00 | 276 648.00 |