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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AP Constructions | 150 235.00 | 31 390.00 | 118 845.00 | 150 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 619.00 | 13 351.00 | 5 268.00 | 18 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 713.00 | 47 546.00 | 143 167.00 | 190 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 181.00 | 16 453.00 | 150 728.00 | 167 181.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 320 661.00 | | 320 661.00 | 320 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 271.00 | 16 453.00 | 515 818.00 | 532 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 984.00 | 63 999.00 | 658 985.00 | 722 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 826.00 | 158 384.00 | | 157 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 290.00 | -558.00 | | -38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 196 536.00 | 234 826.00 | | 196 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 689.00 | 5 028.00 | | 7 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 689.00 | 5 028.00 | | 7 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 844.00 | 263 861.00 | | 295 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 8 969.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 731.00 | 181 841.00 | | 137 731.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 760.00 | 454 885.00 | | 454 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 985.00 | 694 739.00 | | 658 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 997.00 | 454 885.00 | | 440 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 827 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 893.00 | 982 391.00 | | 967 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 182.00 | 982 949.00 | | 1 006 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 290.00 | -558.00 | | -38 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 912.00 | | 8 801.00 | 181 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 053.00 | | 8 801.00 | 160 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 17 237.00 | | 30 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | 17 237.00 | | 27 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 028.00 | 2 661.00 | | 5 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 028.00 | 2 661.00 | | 5 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 114.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
UX Autres créances clients | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 295 844.00 | 295 844.00 | | 295 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 432.00 | 210 379.00 | 19 053.00 | 229 432.00 |
VW T.V.A. | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 997.00 | 440 997.00 | | 440 997.00 |