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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | 14 230.00 | 595.00 | 14 825.00 |
AN Terrains | 31 659.00 | 8 608.00 | 23 051.00 | 31 659.00 |
AP Constructions | 21 305.00 | 5 584.00 | 15 720.00 | 21 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 609.00 | 216 753.00 | 105 856.00 | 322 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 241.00 | 113 623.00 | 60 618.00 | 174 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 637.00 | 358 800.00 | 210 837.00 | 569 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 667.00 | | 553 667.00 | 553 667.00 |
BN En cours de production de biens | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 338.00 | | 116 338.00 | 116 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 663.00 | 1 688.00 | 456 975.00 | 458 663.00 |
BZ Autres créances | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CF Disponibilités | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 452.00 | 1 688.00 | 1 392 763.00 | 1 394 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 090.00 | 360 488.00 | 1 603 601.00 | 1 964 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 686.00 | 476 686.00 | | 476 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 633.00 | 113 065.00 | | 27 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
DL TOTAL (I) | 596 415.00 | 622 752.00 | | 596 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 042.00 | 116 045.00 | | 130 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 060.00 | | | 227 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 655.00 | 521 495.00 | | 492 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 646.00 | 285 917.00 | | 99 646.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | 13 739.00 | | 15 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 186.00 | 937 198.00 | | 1 007 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 601.00 | 1 559 950.00 | | 1 603 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 826.00 | 844 878.00 | | 920 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 154.00 | | 45 814.00 | 529 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 330.00 | 569 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 330.00 | 14 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 806.00 | | 1 350.00 | 18 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 602.00 | | 44 464.00 | 507 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 379.00 | 58 721.00 | 5 330.00 | 305 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 806.00 | 755.00 | 5 330.00 | 18 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 573.00 | 57 966.00 | | 286 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 655.00 | 492 655.00 | | 492 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 448 534.00 | 448 534.00 | | 448 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 442.00 | 43 069.00 | 86 373.00 | 129 442.00 |
VI Groupe et associés | 244 481.00 | 244 481.00 | | 244 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 056.00 | 525 056.00 | | 525 056.00 |
VW T.V.A. | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 200.00 | 920 826.00 | 86 373.00 | 1 007 200.00 |