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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 675.00 | | 211 675.00 | 211 675.00 |
AP Constructions | 851 434.00 | 134 004.00 | 717 430.00 | 851 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 800.00 | 25 619.00 | 9 181.00 | 34 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 908.00 | 159 623.00 | 938 286.00 | 1 097 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 321.00 | 159 623.00 | 946 698.00 | 1 106 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 979.00 | -14 585.00 | | -5 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | 8 606.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 72 737.00 | 64 021.00 | | 72 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 608.00 | 268 971.00 | | 371 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 404.00 | 500 166.00 | | 496 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 1 400.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 319.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392.00 | 1 528.00 | | 2 392.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 961.00 | 773 384.00 | | 873 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 698.00 | 837 405.00 | | 946 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 961.00 | 523 931.00 | | 873 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 149.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 834.00 | 51 848.00 | | 58 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 118.00 | 43 242.00 | | 50 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 715.00 | 8 606.00 | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 144.00 | | 164 935.00 | 960 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 171.00 | 1 097 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 656.00 | 1 097 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 629.00 | | 164 935.00 | 959 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 820.00 | 23 803.00 | | 135 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 820.00 | 23 803.00 | | 135 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 439.00 | 27 178.00 | 111 586.00 | 371 439.00 |
VI Groupe et associés | 494 892.00 | 494 892.00 | | 494 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 911.00 | 527 650.00 | 111 586.00 | 871 911.00 |