| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 816 907.00 | | 816 907.00 | 816 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 178.00 | | 819 178.00 | 819 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 178.00 | | 827 178.00 | 827 178.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 780 611.00 | 780 611.00 | | 780 611.00 |
DH Report à nouveau | -13 272.00 | | | -13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | -13 272.00 | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 791 859.00 | 776 139.00 | | 791 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 64 594.00 | | 9 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 589.00 | 40 831.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 319.00 | 124 427.00 | | 35 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 178.00 | 900 566.00 | | 827 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 319.00 | 112 175.00 | | 35 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 170.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -30 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | -30 230.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -30 230.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 232.00 | 111 057.00 | | 117 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 515.00 | 124 329.00 | | 101 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 720.00 | -13 272.00 | | 15 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |