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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 1 637.00 | 716.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 617.00 | 48 473.00 | 22 143.00 | 70 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 705.00 | 13 202.00 | 1 502.00 | 14 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 902.00 | 63 989.00 | 39 912.00 | 103 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 385.00 | | 163 385.00 | 163 385.00 |
BZ Autres créances | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 844.00 | | 336 844.00 | 336 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 746.00 | 63 989.00 | 376 757.00 | 440 746.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
DL TOTAL (I) | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 088.00 | | | 202 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 757.00 | | | 376 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 088.00 | | | 202 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 688.00 | | 978 688.00 | 978 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 688.00 | | 978 688.00 | 978 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 115.00 | | | 981 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 155.00 | | | 930 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 626.00 | | 5 909.00 | 98 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 103 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 85 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | | 5 909.00 | 80 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 060.00 | 14 563.00 | 634.00 | 50 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 784.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 531.00 | 13 778.00 | 634.00 | 48 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 385.00 | 163 385.00 | | 163 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 361.00 | 201 361.00 | | 201 361.00 |
VW T.V.A. | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YT Sous‐traitance | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 051.00 | | | 188 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 299.00 | | | 147 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |