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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
AH Fonds commercial | 2 569 712.00 | | 2 569 712.00 | 2 569 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748.00 | 2 337.00 | 411.00 | 2 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 920.00 | 30 619.00 | 110 301.00 | 140 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 411.00 | 37 445.00 | 2 931 966.00 | 2 969 411.00 |
BT Marchandises | 2 002 400.00 | | 2 002 400.00 | 2 002 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 914.00 | | 254 914.00 | 254 914.00 |
BZ Autres créances | 381 887.00 | | 381 887.00 | 381 887.00 |
CF Disponibilités | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 067.00 | | 2 707 067.00 | 2 707 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 478.00 | 37 445.00 | 5 639 033.00 | 5 676 478.00 |
CU Autres participations | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 400.00 | 556 400.00 | | 556 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 330.00 | 254 330.00 | | 254 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 640.00 | 55 550.00 | | 55 640.00 |
DG Autres réserves | 317 349.00 | 252 806.00 | | 317 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 779.00 | 164 633.00 | | 243 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 498.00 | 1 283 719.00 | | 1 427 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 295 349.00 | 2 412 176.00 | | 2 295 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 231.00 | 40 599.00 | | 154 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 111.00 | 1 309 904.00 | | 1 606 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 415.00 | 205 849.00 | | 134 415.00 |
EA Autres dettes | | 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 429.00 | 23 810.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 211 535.00 | 3 993 245.00 | | 4 211 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 033.00 | 5 276 964.00 | | 5 639 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 930.00 | 1 826 896.00 | | 2 292 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 687.00 | | | 126 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 231.00 | | | 154 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 212.00 | | 12 732.00 | 2 963 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 533.00 | 251 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 2 969 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574 201.00 | | | 2 574 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 727.00 | | 8 941.00 | 134 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 284.00 | | 3 791.00 | 254 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 15 657.00 | | 21 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 299.00 | 15 657.00 | | 17 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 111.00 | 1 606 111.00 | | 1 606 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 254 914.00 | 254 914.00 | | 254 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VB T. V. A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 166 348.00 | 247 743.00 | 1 023 461.00 | 2 166 348.00 |
VI Groupe et associés | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 266.00 | | | 243 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 772.00 | 288 772.00 | | 288 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 105.00 | 727 167.00 | 1 938.00 | 729 105.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 211 535.00 | 2 292 930.00 | 1 023 461.00 | 4 211 535.00 |