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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | 545.00 | 1.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 546.00 | 545.00 | 1.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 280 652.00 | | 280 652.00 | 280 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 589.00 | | 2 818 589.00 | 2 818 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 136.00 | 545.00 | 2 818 590.00 | 2 819 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 533 874.00 | 4 067 849.00 | | 2 533 874.00 |
DH Report à nouveau | | -18 223 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 352.00 | 18 689 125.00 | | -8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 522.00 | 4 544 874.00 | | 2 536 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 652.00 | | | 280 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 19 143.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 592 750.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 512 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 068.00 | 6 315 175.00 | | 282 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 590.00 | 10 860 050.00 | | 2 818 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 994 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 994 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 017 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 017 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 976 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 592 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 415 176.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352.00 | 4 726 050.00 | | 8 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 352.00 | 18 689 125.00 | | -8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547.00 | | | 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 546.00 | | |
UG ‐ Financières | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 652.00 | 280 652.00 | | 280 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 262.00 | | | 189 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 652.00 | 280 652.00 | | 280 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 652.00 | 280 652.00 | | 280 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 068.00 | 282 068.00 | | 282 068.00 |