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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 850.00 | 21 192.00 | 1 658.00 | 22 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 099.00 | 32 992.00 | 23 107.00 | 56 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 949.00 | 54 184.00 | 64 765.00 | 118 949.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | 360.00 | 5 676.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CF Disponibilités | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 506.00 | 360.00 | 33 146.00 | 33 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 456.00 | 54 544.00 | 97 912.00 | 152 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
DH Report à nouveau | 14 176.00 | 5 472.00 | | 14 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 14 704.00 | | 7 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 886.00 | 40 191.00 | | 40 886.00 |
DP Provisions pour risques | 257.00 | | | 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 257.00 | | | 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 744.00 | 28 692.00 | | 25 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 16 151.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 122.00 | 13 333.00 | | 14 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 692.00 | 9 059.00 | | 6 692.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 681.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 769.00 | 67 915.00 | | 56 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 912.00 | 108 107.00 | | 97 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 382.00 | 15 802.00 | | 38 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | 15 802.00 | | 38 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 617.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 701.00 | 2 617.00 | 9 752.00 | 25 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 541.00 | 33 457.00 | 9 752.00 | 56 541.00 |