| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
CF Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 026.00 | | 57 026.00 | 57 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 503.00 | 20 272.00 | | 27 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 355.00 | 7 231.00 | | 19 355.00 |
DL TOTAL (I) | 47 958.00 | 28 603.00 | | 47 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | 9 543.00 | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 2 166.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 11 243.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 5 000.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 068.00 | 79 758.00 | | 9 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 026.00 | 108 360.00 | | 57 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -19 705.00 | 39 324.00 | | -19 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 096.00 | | 95 096.00 | 95 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 39.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 051.00 | 39.00 | | 90 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 2.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 311.00 | 2.00 | | 81 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 740.00 | 36.00 | | 8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 1 205.00 | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 866.00 | 98 393.00 | | 185 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 510.00 | 91 162.00 | | 166 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 355.00 | 7 231.00 | | 19 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 049.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 049.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | 1 045.00 | 9 935.00 | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 1 045.00 | 9 935.00 | 8 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -28 773.00 | 28 773.00 | |
VI Groupe et associés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
VP Divers | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 068.00 | -19 705.00 | 28 773.00 | 9 068.00 |