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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 816.00 | 8 968.00 | 2 848.00 | 11 816.00 |
AP Constructions | 62 228.00 | 21 269.00 | 40 959.00 | 62 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 108.00 | 53 328.00 | 781.00 | 54 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089.00 | 6 700.00 | 3 388.00 | 10 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 884.00 | 90 265.00 | 55 619.00 | 145 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 056.00 | 393.00 | 249 663.00 | 250 056.00 |
BZ Autres créances | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 601.00 | | 188 601.00 | 188 601.00 |
CF Disponibilités | 299 451.00 | | 299 451.00 | 299 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 592.00 | 393.00 | 764 199.00 | 764 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 476.00 | 90 658.00 | 819 818.00 | 910 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 421 299.00 | | | 421 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
DL TOTAL (I) | 488 005.00 | | | 488 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 825.00 | | | 273 825.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 814.00 | | | 331 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 818.00 | | | 819 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 448.00 | | | 313 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 056.00 | | 867 056.00 | 867 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 056.00 | | 867 056.00 | 867 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 919.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 755.00 | | | 875 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 949.00 | | | 818 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 813.00 | | 6 787.00 | 140 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 145 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 126 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 652.00 | | 3 164.00 | 8 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 518.00 | | 3 623.00 | 124 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 153.00 | 10 829.00 | 1 716.00 | 81 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 316.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | 10 513.00 | 1 716.00 | 72 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 69.00 | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | 69.00 | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | 69.00 | | 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | -16 666.00 | 18 366.00 | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 249 570.00 | 249 570.00 | | 249 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 647.00 | 282 647.00 | | 282 647.00 |
VW T.V.A. | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 814.00 | 313 448.00 | 18 366.00 | 331 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YT Sous‐traitance | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 045.00 | | | 217 045.00 |