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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 3 725.00 | 2 738.00 | 6 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 161 662.00 | 3 725.00 | 157 937.00 | 161 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 353.00 | 3 725.00 | 172 628.00 | 176 353.00 |
CU Autres participations | 155 199.00 | | 155 199.00 | 155 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 093.00 | 72.00 | | 10 093.00 |
DH Report à nouveau | | -543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 464.00 | 10 565.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 19 657.00 | 11 193.00 | | 19 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 571.00 | 61 975.00 | | 42 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 776.00 | 90 654.00 | | 96 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 2 808.00 | | 11 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 5 438.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 970.00 | 160 875.00 | | 152 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 628.00 | 172 068.00 | | 172 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 463.00 | 118 304.00 | | 130 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 3 925.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 8 300.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 8 650.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -4 725.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 763.00 | 72 677.00 | | 66 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 299.00 | 62 112.00 | | 58 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 464.00 | 10 565.00 | | 8 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 571.00 | 20 064.00 | 22 507.00 | 42 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VP Divers | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 970.00 | 130 463.00 | 22 507.00 | 152 970.00 |