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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 620.00 | 8 532.00 | 9 089.00 | 17 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 826.00 | 11 851.00 | 11 975.00 | 23 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 669.00 | | 198 669.00 | 198 669.00 |
BZ Autres créances | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CF Disponibilités | 372 881.00 | | 372 881.00 | 372 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 816.00 | | 612 816.00 | 612 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 642.00 | 11 851.00 | 624 791.00 | 636 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 369.00 | 3 222.00 | | 34 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 838.00 | 31 146.00 | | 68 838.00 |
DL TOTAL (I) | 114 207.00 | 45 369.00 | | 114 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 291.00 | 48 503.00 | | 47 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 235.00 | 47 351.00 | | 99 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 15 418.00 | | 38 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 850.00 | 35 708.00 | | 192 850.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 790.00 | | | 132 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 584.00 | 146 980.00 | | 510 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 791.00 | 192 349.00 | | 624 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 845.00 | 98 980.00 | | 487 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 343.00 | | 9 483.00 | 14 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | | 8 832.00 | 8 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 651.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925.00 | 2 926.00 | | 8 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 978.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | 1 948.00 | | 6 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 790.00 | 132 790.00 | | 132 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 712.00 | 15 973.00 | 22 739.00 | 38 712.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 821.00 | 242 821.00 | | 242 821.00 |
VW T.V.A. | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 584.00 | 487 845.00 | 22 739.00 | 510 584.00 |