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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 690.00 | 600.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 791.00 | 94 761.00 | 38 029.00 | 132 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 081.00 | 95 451.00 | 38 629.00 | 134 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
110 Total général Actif | 191 696.00 | 95 451.00 | 96 244.00 | 191 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 036.00 | | | 143 036.00 |
230 Autres produits | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 662.00 | | | -13 662.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 029.00 | | | -19 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 081.00 | | | 131 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 602.00 | | | 17 602.00 |