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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 1 968.00 | 4 886.00 | 6 854.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 263.00 | 117 482.00 | 49 781.00 | 167 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 767.00 | 57 461.00 | 75 306.00 | 132 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 092.00 | 176 911.00 | 146 180.00 | 323 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 653.00 | | 292 653.00 | 292 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 745.00 | 176 911.00 | 438 833.00 | 615 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 447.00 | 157 905.00 | | 142 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 508.00 | -15 458.00 | | 62 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 833.00 | | |
DK Provisions réglementées | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 229 688.00 | 169 780.00 | | 229 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 616.00 | 67 577.00 | | 63 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 11 228.00 | | 1 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 209.00 | 6 733.00 | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 25 585.00 | | 75 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 064.00 | 56 774.00 | | 63 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 145.00 | 167 897.00 | | 209 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 833.00 | 337 678.00 | | 438 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 135.00 | 167 897.00 | | 189 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 972.00 | | 55 610.00 | 276 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 491.00 | 323 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 491.00 | 300 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | 5 470.00 | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 505.00 | | 50 016.00 | 259 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | 124.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 980.00 | 38 952.00 | 6 020.00 | 143 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 584.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 596.00 | 38 367.00 | 6 020.00 | 142 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 616.00 | 54 024.00 | 9 592.00 | 63 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 510.00 | 183 510.00 | | 183 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 835.00 | 190 627.00 | 4 207.00 | 194 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 936.00 | 194 344.00 | 9 592.00 | 203 936.00 |