| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 25 117.00 | 3 383.00 | 28 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 213.00 | 25 784.00 | 3 429.00 | 29 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 610.00 | 25 784.00 | 39 826.00 | 65 610.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | -3 640.00 | -5 350.00 | | -3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | 1 710.00 | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 12 671.00 | 6 600.00 | | 12 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | 25 561.00 | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 3 483.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 8 170.00 | | 7 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 2 929.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 155.00 | 40 143.00 | | 27 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 826.00 | 46 743.00 | | 39 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 338.00 | 25 685.00 | | 20 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 132.00 | | 108 132.00 | 108 132.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 347.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 793.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 492.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 077.00 | 69 474.00 | | 99 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 006.00 | 67 764.00 | | 93 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | 1 710.00 | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 569.00 | 7 215.00 | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 569.00 | 7 215.00 | | 18 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 458.00 | 7 641.00 | 6 817.00 | 14 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 155.00 | 20 338.00 | 6 817.00 | 27 155.00 |