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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 614.00 | 139 535.00 | 1 079.00 | 140 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 916.00 | 287 793.00 | 99 122.00 | 386 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 035.00 | 428 057.00 | 148 978.00 | 577 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
CF Disponibilités | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 878.00 | 428 057.00 | 328 821.00 | 756 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
DG Autres réserves | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
DH Report à nouveau | -239 652.00 | -199 318.00 | | -239 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 670.00 | -40 335.00 | | -138 670.00 |
DL TOTAL (I) | -123 892.00 | 14 778.00 | | -123 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 334.00 | 22 087.00 | | 22 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 201 179.00 | | 76 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 542.00 | 24 611.00 | | 12 542.00 |
EA Autres dettes | 212 197.00 | 3 610.00 | | 212 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 713.00 | 251 487.00 | | 452 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 821.00 | 266 264.00 | | 328 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 713.00 | 251 487.00 | | 452 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
FG Production vendue services | 195 812.00 | | 195 812.00 | 195 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 638.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 661.00 | 383 235.00 | | 241 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 331.00 | 423 569.00 | | 380 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 670.00 | -40 335.00 | | -138 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 395.00 | | 641.00 | 576 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 529.00 | | | 527 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 804.00 | | 641.00 | 33 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 419.00 | 42 638.00 | | 385 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 690.00 | 42 638.00 | | 384 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 331.00 | 76 331.00 | | 76 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VB T. V. A. | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VI Groupe et associés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 883.00 | 149 883.00 | | 149 883.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 713.00 | 452 713.00 | | 452 713.00 |