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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 666.00 | 120 048.00 | 4 618.00 | 124 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 998.00 | 293 320.00 | 128 678.00 | 421 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 114.00 | 413 368.00 | 186 745.00 | 600 114.00 |
BT Marchandises | 105 520.00 | | 105 520.00 | 105 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 357.00 | | 765 357.00 | 765 357.00 |
BZ Autres créances | 1 234 911.00 | | 1 234 911.00 | 1 234 911.00 |
CF Disponibilités | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 865.00 | | 2 162 865.00 | 2 162 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 978.00 | 413 368.00 | 2 349 610.00 | 2 762 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 934 148.00 | 732 423.00 | | 934 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 615.00 | 201 725.00 | | 140 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 763.00 | 944 148.00 | | 1 084 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | 430 000.00 | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 197.00 | 208 549.00 | | 83 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 009.00 | 55 183.00 | | 101 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 469.00 | 953 216.00 | | 280 469.00 |
EA Autres dettes | 20 172.00 | 204 367.00 | | 20 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 847.00 | 1 851 316.00 | | 1 264 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 610.00 | 2 795 464.00 | | 2 349 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 847.00 | 1 421 316.00 | | 1 264 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 790.00 | | 366 790.00 | 366 790.00 |
FG Production vendue services | 1 021 416.00 | | 1 021 416.00 | 1 021 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 206.00 | | 1 388 206.00 | 1 388 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 694.00 | |
GE Autres charges | | | 8 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 497.00 | 270.00 | | 189 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 497.00 | 270.00 | | 189 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 281.00 | 173.00 | | 130 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 281.00 | 173.00 | | 130 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 216.00 | 97.00 | | 59 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 370.00 | 1 814 370.00 | | 1 587 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 755.00 | 1 612 644.00 | | 1 446 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 615.00 | 201 725.00 | | 140 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 213.00 | | 36 936.00 | 563 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 600 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 763.00 | | 36 901.00 | 509 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450.00 | | 35.00 | 18 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 674.00 | 38 694.00 | | 374 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 674.00 | 38 694.00 | | 374 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 765 357.00 | 765 357.00 | | 765 357.00 |
VB T. V. A. | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 618.00 | | | 351 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 364.00 | 1 130 364.00 | | 1 130 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 718.00 | 2 018 718.00 | | 2 018 718.00 |
VW T.V.A. | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 847.00 | 1 264 847.00 | | 1 264 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 110.00 | 10 930.00 | | 9 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 388.00 | 22 284.00 | | 22 388.00 |
ST Autres comptes | 140 111.00 | 105 723.00 | | 140 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 905.00 | 201 511.00 | | 119 905.00 |
YT Sous‐traitance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 110.00 | 10 930.00 | | 9 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 337.00 | 240 554.00 | | 274 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 705.00 | | | 203 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 533.00 | 329 518.00 | | 286 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |