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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 329.00 | 129 315.00 | 34 013.00 | 163 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 778.00 | 739 394.00 | 389 385.00 | 1 128 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 156.00 | 138 990.00 | 104 167.00 | 243 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 547.00 | 1 007 698.00 | 751 848.00 | 1 759 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159 061.00 | | 3 159 061.00 | 3 159 061.00 |
BN En cours de production de biens | 170 013.00 | | 170 013.00 | 170 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 870.00 | | 155 870.00 | 155 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 481.00 | | 3 206 481.00 | 3 206 481.00 |
BZ Autres créances | 418 093.00 | | 418 093.00 | 418 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 512 704.00 | | 2 512 704.00 | 2 512 704.00 |
CF Disponibilités | 1 867 326.00 | | 1 867 326.00 | 1 867 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 347.00 | | 72 347.00 | 72 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 895.00 | | 11 561 895.00 | 11 561 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 442.00 | 1 007 698.00 | 12 313 744.00 | 13 321 442.00 |
CU Autres participations | 101 934.00 | | 101 934.00 | 101 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 848.00 | 3 990 848.00 | | 3 990 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 920.00 | 286 100.00 | | 435 920.00 |
DG Autres réserves | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
DH Report à nouveau | -5 000 000.00 | | | -5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 168 549.00 | 3 048 389.00 | | 5 168 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 068.00 | 7 409 519.00 | | 4 778 068.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 000.00 | 168 076.00 | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 569.00 | 2 368 824.00 | | 3 719 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 209.00 | 389 650.00 | | 974 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 452.00 | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | 137 414.00 | 403 960.00 | | 137 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 394 100.00 | 4 123 958.00 | | 2 394 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 335 675.00 | 7 457 919.00 | | 7 335 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 313 744.00 | 15 067 439.00 | | 12 313 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 277 675.00 | 7 457 919.00 | | 7 277 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000 365.00 | 24 833 218.00 | 28 833 583.00 | 4 000 365.00 |
FG Production vendue services | 211 776.00 | 1 071 297.00 | 1 283 072.00 | 211 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 141.00 | 25 904 514.00 | 30 116 655.00 | 4 212 141.00 |
FQ Autres produits | | | 6 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 123 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 398 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 031 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 128 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | 2 093.00 | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | -23 309.00 | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 964 250.00 | 807 762.00 | | 1 964 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 188 179.00 | 18 817 759.00 | | 30 188 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 019 631.00 | 15 769 370.00 | | 25 019 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 168 549.00 | 3 048 389.00 | | 5 168 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 269.00 | | 286 221.00 | 1 525 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 224 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 943.00 | 1 759 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 943.00 | 1 371 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 329.00 | | 10 000.00 | 153 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 657.00 | | 276 221.00 | 1 142 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 838.00 | 407 804.00 | 46 943.00 | 646 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 580.00 | 23 735.00 | | 105 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 258.00 | 384 068.00 | 46 943.00 | 541 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 552.00 | | 14 552.00 | 214 552.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 569.00 | 3 719 569.00 | | 3 719 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 746 024.00 | 746 024.00 | | 746 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 414.00 | 137 414.00 | | 137 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 394 100.00 | 2 394 100.00 | | 2 394 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 206 481.00 | 3 206 481.00 | | 3 206 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 86 323.00 | 86 323.00 | | 86 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 000.00 | 49 000.00 | 58 000.00 | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
VP Divers | 313 713.00 | 313 713.00 | | 313 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 271.00 | 3 696 921.00 | 122 350.00 | 3 819 271.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 335 675.00 | 7 277 675.00 | 58 000.00 | 7 335 675.00 |