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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 360.00 | 1 794.00 | 1 566.00 | 3 360.00 |
040 Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 617.00 | 13 899.00 | 3 718.00 | 17 617.00 |
060 Stock marchandises | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | 3 640.00 | 10 400.00 | 14 040.00 |
072 Créances – Autres | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 889.00 | 3 640.00 | 49 249.00 | 52 889.00 |
110 Total général Actif | 70 505.00 | 17 539.00 | 52 967.00 | 70 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 764.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373.00 | | | 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 951.00 | | | 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 760.00 | | | 155 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 939.00 | | | -17 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 754.00 | | | -3 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |