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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 8 249.00 | 5 594.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 842.00 | 8 249.00 | 5 594.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 333.00 | | 196 333.00 | 196 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 175.00 | 8 249.00 | 201 927.00 | 210 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 4 645.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 238.00 | 30 082.00 | | 55 238.00 |
DL TOTAL (I) | 57 565.00 | 36 327.00 | | 57 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 849.00 | 22 106.00 | | 21 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 21 123.00 | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 360.00 | 130 100.00 | | 103 360.00 |
EA Autres dettes | | 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 362.00 | 173 775.00 | | 144 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 927.00 | 210 102.00 | | 201 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 362.00 | 173 775.00 | | 144 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 837.00 | | 352 837.00 | 352 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 837.00 | | 352 837.00 | 352 837.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | -89.00 | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | -89.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 26.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | -115.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 3 017.00 | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 370.00 | 370 651.00 | | 353 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 131.00 | 340 569.00 | | 298 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 238.00 | 30 082.00 | | 55 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 3 552.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 3 552.00 | | 4 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UX Autres créances clients | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
VW T.V.A. | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 362.00 | 144 362.00 | | 144 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 4 512.00 | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | 6 400.00 | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 46 693.00 | 46 722.00 | | 46 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 381.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | 4 893.00 | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 567.00 | 74 314.00 | | 70 567.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 753.00 | 53 122.00 | | 50 753.00 |