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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 320.00 | 352.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 545.00 | 3 493.00 | 67 052.00 | 70 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
BZ Autres créances | 70 563.00 | | 70 563.00 | 70 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 460.00 | 3 493.00 | 147 967.00 | 151 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 523.00 | 28 204.00 | | 40 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 841.00 | 12 318.00 | | -11 841.00 |
DL TOTAL (I) | 31 981.00 | 43 823.00 | | 31 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 621.00 | 7 275.00 | | 55 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 12 000.00 | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 996.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 535.00 | 10 870.00 | | 38 535.00 |
EA Autres dettes | 5 003.00 | 585.00 | | 5 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 985.00 | 31 727.00 | | 115 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 967.00 | 75 551.00 | | 147 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 985.00 | 31 727.00 | | 115 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 13 914.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 635.00 | 13 914.00 | | 8 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 734.00 | 112 679.00 | | 258 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 575.00 | 100 360.00 | | 270 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 841.00 | 12 318.00 | | -11 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 846.00 | | 66 100.00 | 63 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 400.00 | 70 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 400.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 400.00 | | 65 000.00 | 59 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 100.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 224.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 224.00 | | 3 270.00 |