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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 448.00 | 5 400.00 | 7 047.00 | 12 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 123.00 | 14 070.00 | 18 052.00 | 32 123.00 |
BT Marchandises | 124 020.00 | | 124 020.00 | 124 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 266.00 | | 428 266.00 | 428 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 389.00 | 14 070.00 | 446 319.00 | 460 389.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
DL TOTAL (I) | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 046.00 | | | 242 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 319.00 | | | 446 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 755.00 | 150 755.00 | | 150 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -40 000.00 | | -40 000.00 | -40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 145 261.00 | 145 261.00 | | 145 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VC Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 056.00 | 156 152.00 | -39 096.00 | 117 056.00 |
VW T.V.A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 046.00 | 247 046.00 | -5 000.00 | 242 046.00 |