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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 341.00 | 1 394.00 | 1 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486.00 | 2 114.00 | 6 372.00 | 8 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 316.00 | 2 455.00 | 247 861.00 | 250 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
BZ Autres créances | 188 505.00 | | 188 505.00 | 188 505.00 |
CF Disponibilités | 234 471.00 | | 234 471.00 | 234 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 711.00 | | 556 711.00 | 556 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 027.00 | 2 455.00 | 804 572.00 | 807 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 240 050.00 | | 240 050.00 | 240 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | 213 300.00 | | 295 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 901.00 | | | 90 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 775.00 | 8 867.00 | | 13 775.00 |
DG Autres réserves | 122 940.00 | 87 693.00 | | 122 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 525.00 | 98 155.00 | | 36 525.00 |
DL TOTAL (I) | 559 341.00 | 408 015.00 | | 559 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 332.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 634.00 | 7 490.00 | | 21 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 3 275.00 | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 403.00 | 113 928.00 | | 89 403.00 |
EA Autres dettes | 115 940.00 | 63 076.00 | | 115 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 231.00 | 188 101.00 | | 245 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 572.00 | 596 116.00 | | 804 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 231.00 | 188 101.00 | | 245 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 139.00 | | 10 776.00 | 240 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 139.00 | | 555.00 | 240 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
VP Divers | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 270.00 | 322 270.00 | | 322 270.00 |
VW T.V.A. | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 231.00 | 245 231.00 | | 245 231.00 |