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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 9 069.00 | 6 931.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 000.00 | 9 069.00 | 6 931.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
084 Disponibilités | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
110 Total général Actif | 26 618.00 | 9 069.00 | 17 549.00 | 26 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
230 Autres produits | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 734.00 | | | -3 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 102.00 | | | 3 102.00 |