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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 010.00 | 31 180.00 | 42 830.00 | 74 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 739.00 | 31 909.00 | 102 830.00 | 134 739.00 |
BT Marchandises | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 994.00 | 31 909.00 | 133 085.00 | 164 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 225.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 990.00 | 4 277.00 | | 21 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635.00 | 22 565.00 | | 22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 53 425.00 | 35 067.00 | | 53 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 578.00 | 57 019.00 | | 33 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 984.00 | 564.00 | | 22 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 17 583.00 | | 19 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721.00 | 8 520.00 | | 3 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 660.00 | 83 686.00 | | 79 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 085.00 | 118 753.00 | | 133 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 827.00 | 83 686.00 | | 79 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 238.00 | | 17 088.00 | 122 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 134 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 74 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 509.00 | | 17 088.00 | 61 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 149.00 | 7 975.00 | 3 215.00 | 27 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 420.00 | 7 975.00 | 3 215.00 | 26 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 827.00 | 79 827.00 | | 79 827.00 |