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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 414.00 | 18 728.00 | 3 686.00 | 22 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 088.00 | 20 402.00 | 3 686.00 | 24 088.00 |
060 Stock marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
072 Créances – Autres | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
084 Disponibilités | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
110 Total général Actif | 188 389.00 | 20 402.00 | 167 987.00 | 188 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 987.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 021.00 | | | 43 021.00 |