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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 151.00 | 4 019.00 | 101 132.00 | 105 151.00 |
040 Immobilisations financières | 172 293.00 | 13 564.00 | 158 729.00 | 172 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 444.00 | 17 583.00 | 259 861.00 | 277 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 330 788.00 | | 330 788.00 | 330 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 151.00 | | 334 151.00 | 334 151.00 |
110 Total général Actif | 611 595.00 | 17 583.00 | 594 012.00 | 611 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 583 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 900.00 | 3 250.00 | | 4 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 900.00 | 3 250.00 | | 4 900.00 |
242 Autres charges externes. | 4 742.00 | 5 486.00 | | 4 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 691.00 | | 1 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 105.00 | 1 914.00 | | 2 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 377.00 | 9 091.00 | | 8 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 477.00 | -5 841.00 | | 3 477.00 |
280 Produits financiers | 12 076.00 | 1 844.00 | | 12 076.00 |
294 Charges financières | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 965.00 | -3 997.00 | | -4 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 688.00 | | | 108 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 980.00 | | | 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 786.00 | | | 786.00 |