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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 918.00 | 26 665.00 | 1 253.00 | 27 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 350.00 | 66 265.00 | 56 086.00 | 122 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 269.00 | 92 930.00 | 203 339.00 | 296 269.00 |
BT Marchandises | 99 325.00 | | 99 325.00 | 99 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 519.00 | 3 168.00 | 144 351.00 | 147 519.00 |
BZ Autres créances | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CF Disponibilités | 331 656.00 | | 331 656.00 | 331 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 974.00 | 3 168.00 | 585 806.00 | 588 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 243.00 | 96 098.00 | 789 145.00 | 885 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 335 500.00 | 266 500.00 | | 335 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 015.00 | 1 534.00 | | 2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 231.00 | 82 480.00 | | 107 231.00 |
DL TOTAL (I) | 587 746.00 | 493 515.00 | | 587 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 20 692.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 399.00 | 169 620.00 | | 147 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | 41 940.00 | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 1 120.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 399.00 | 235 317.00 | | 201 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 145.00 | 728 832.00 | | 789 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 399.00 | 235 318.00 | | 201 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 778.00 | | 1 280 778.00 | 1 280 778.00 |
FG Production vendue services | 176 602.00 | | 176 602.00 | 176 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 381.00 | | 1 457 381.00 | 1 457 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 17 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 532.00 | 17 950.00 | | 31 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 861.00 | 50 000.00 | | 9 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 2 319.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 715.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 891.00 | 2 715.00 | | 25 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 109.00 | -396.00 | | 33 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 697.00 | 25 206.00 | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 146.00 | 1 288 222.00 | | 1 525 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 916.00 | 1 205 742.00 | | 1 417 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 231.00 | 82 480.00 | | 107 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |