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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AP Constructions | 113 188.00 | 8 665.00 | 104 522.00 | 113 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 832.00 | 23 455.00 | 29 377.00 | 52 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 170.00 | 51 558.00 | 136 611.00 | 188 170.00 |
BT Marchandises | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | 122.00 | 3 009.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CF Disponibilités | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 013.00 | 122.00 | 229 891.00 | 230 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 183.00 | 51 681.00 | 366 502.00 | 418 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 314.00 | -40 505.00 | | -46 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 337.00 | -5 809.00 | | -27 337.00 |
DL TOTAL (I) | -43 652.00 | -16 314.00 | | -43 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 632.00 | 213 962.00 | | 290 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 584.00 | 50 776.00 | | 45 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986.00 | 9 357.00 | | 10 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 66.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 155.00 | 274 164.00 | | 410 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 502.00 | 257 849.00 | | 366 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 155.00 | 274 164.00 | | 410 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 460.00 | | 308 460.00 | 308 460.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 460.00 | | 308 460.00 | 308 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 810.00 | -9 726.00 | | -12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 288.00 | 319 073.00 | | 313 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 626.00 | 324 882.00 | | 340 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 337.00 | -5 809.00 | | -27 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 250.00 | 14 309.00 | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | 12 884.00 | | 27 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111.00 | 122.00 | 111.00 | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 122.00 | 111.00 | 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 633.00 | 290 633.00 | | 290 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 207.00 | 57 207.00 | 1 000.00 | 58 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 155.00 | 410 155.00 | | 410 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |