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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 661.00 | 137 224.00 | 14 438.00 | 151 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 786 777.00 | 605 763.00 | 181 014.00 | 786 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 430.00 | 14 303.00 | 7 126.00 | 21 430.00 |
BF Prêts | 240 708.00 | | 240 708.00 | 240 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 466 720.00 | 8 659 286.00 | 33 807 434.00 | 42 466 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 837.00 | | 236 837.00 | 236 837.00 |
BZ Autres créances | 5 622 318.00 | | 5 622 318.00 | 5 622 318.00 |
CF Disponibilités | 282 050.00 | | 282 050.00 | 282 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 096.00 | | 474 096.00 | 474 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 301.00 | | 6 615 301.00 | 6 615 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 085 052.00 | 8 659 286.00 | 40 425 766.00 | 49 085 052.00 |
CU Autres participations | 41 266 144.00 | 7 901 996.00 | 33 364 148.00 | 41 266 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 946 871.00 | 22 946 871.00 | | 22 946 871.00 |
DH Report à nouveau | -6 597 756.00 | -8 977 121.00 | | -6 597 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 452.00 | 2 379 365.00 | | 46 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 395 567.00 | 16 349 115.00 | | 16 395 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 812 986.00 | 6 434 847.00 | | 6 812 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 812 986.00 | 6 434 847.00 | | 6 812 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 468 694.00 | 15 888 650.00 | | 16 468 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 170.00 | 426 828.00 | | 272 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 351.00 | 313 498.00 | | 280 351.00 |
EA Autres dettes | 195 998.00 | 13 821.00 | | 195 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 217 213.00 | 16 642 797.00 | | 17 217 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 425 766.00 | 39 426 760.00 | | 40 425 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 246 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 249.00 | 209 679.00 | | 266 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 249.00 | 209 679.00 | | 266 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 249.00 | -37 632.00 | | -266 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 914.00 | 7 386 467.00 | | 4 537 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 462.00 | 5 007 101.00 | | 4 491 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 452.00 | 2 379 365.00 | | 46 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 542 653.00 | | 1 264 784.00 | 32 542 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 604 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 807 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 715.00 | | -66 263.00 | 261 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | | -4 654.00 | 11 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 269 156.00 | | 1 335 701.00 | 32 269 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 708.00 | 240 708.00 | | 240 708.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 897 113.00 | 41 325.00 | 938 438.00 | 897 113.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 781.00 | -4 654.00 | 7 127.00 | 11 781.00 |
UG ‐ Financières | | -7 901 995.00 | -7 901 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 170.00 | 272 170.00 | | 272 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
UP Prêts | 240 708.00 | | 240 708.00 | 240 708.00 |
UX Autres créances clients | 236 837.00 | 236 837.00 | | 236 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 400.00 | 61 400.00 | | 61 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 468 694.00 | | 16 468 694.00 | 16 468 694.00 |
VP Divers | 5 560 916.00 | 5 560 916.00 | | 5 560 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 188.00 | 260 188.00 | | 260 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360 049.00 | 6 119 341.00 | 240 708.00 | 6 360 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 217 212.00 | 748 518.00 | 16 468 694.00 | 17 217 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |