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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 585 596.00 | | 585 596.00 | 585 596.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 102.00 | | 609 102.00 | 609 102.00 |
CU Autres participations | 585 596.00 | | 585 596.00 | 585 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 494.00 | | | -30 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
DL TOTAL (I) | 324 401.00 | | | 324 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 701.00 | | | 284 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 102.00 | | | 609 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 597.00 | | | 585 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 597.00 | | | 585 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 785.00 | 26 159.00 | 71 542.00 | 197 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 694.00 | 26 788.00 | 54 537.00 | 171 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
VP Divers | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 701.00 | 139 796.00 | 54 537.00 | 284 701.00 |