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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 846.00 | 3 303.00 | 543.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 604.00 | 3 303.00 | 13 301.00 | 16 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BZ Autres créances | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 065.00 | | 137 065.00 | 137 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 670.00 | 3 303.00 | 150 366.00 | 153 670.00 |
CU Autres participations | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 134.00 | 36 818.00 | | 39 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 128.00 | 2 316.00 | | 15 128.00 |
DL TOTAL (I) | 58 661.00 | 43 534.00 | | 58 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 285.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 27 945.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 2 164.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | 13 916.00 | | 37 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 705.00 | 44 309.00 | | 91 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 366.00 | 87 843.00 | | 150 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 212.00 | | 123 212.00 | 123 212.00 |
FG Production vendue services | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 441.00 | 30 480.00 | | 190 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 314.00 | 28 164.00 | | 175 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 128.00 | 2 316.00 | | 15 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 094.00 | | 510.00 | 16 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | 510.00 | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 881.00 | 423.00 | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 881.00 | 423.00 | | 2 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 596.00 | 118 596.00 | | 118 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |